我想我们都知道健康的现金流对公司意味着什么。如果一个公司没有资金、没有，就等于破产了。
财务部门主管企业资金，是企业管理的重中之重，负责控制公司的变动和成本，计算公司的盈亏，分析公司的财务状况。情况。
今天给大家介绍一下我们公司长期使用的财务现金管理控制制度，公司建立规章制度的主要目的是为了规范公司的现金管理，防止腐败和欺诈。让我们来看看。
财务现金管理控制系统
指数
第一章一般规定
第二章现金收付范围的规定
第三章限额管理
第四章现金收支
第五章现金保管
第六章现金核算和监督管理
第七章附则
以上是公司现金管理系统的详细介绍，共5页3500字，适用于现金收付业务、库存现金管理等。希望我的分享对大家有所帮助。
一、违反现金管理制度会受到什么处罚？
根据《现金管理暂行规定》及其实施细则的规定，开户单位违反《现金管理暂行规定》有关规定的，开户银行有权责令其暂停。对违法行为予以承认，并根据情节严重程度处以警告或罚款。
根据规定，开户单位有下列情形之一的，给予警告或者罚款
超过规定范围和限额使用现金的，处超额10%以上30%以下的罚款。
如果您的现金持有量超过批准的现金持有限额，您将被处以超出部分10-30%的罚款。
如果您使用不符合金融体系规定的代金券代替您持有的现金，您将被处以代金券价值10-30%的罚款。
擅自提取现金或不符合开户银行批准的取款金额和使用范围的，将被处以取款金额10-30%的罚款。
单位之间相互借用现金的，将被处以借款金额10%至30%的罚款。
有下列情形之一的，处罚款
持有账户外公款的，将按照持有金额的10%至30%进行处罚。
优先采用现金支付而不是转移支付的，处交易金额10%以上50%以下的罚款。
如果您只接受现金而拒绝支、银行汇或本，您将被处以交易金额10-50%的罚款。
开户机构未使用转移支付购买国家规定的特控产品的，买卖双方将受到从购买金额的50%到全额的处罚。
使用转账礼券提取现金的，处以取款金额30-50%的罚款。
操纵目的获取现金的，将处以金额30%以上50%以下的罚款。
使用该账户为其他单位或者个人提取现金的，按照提取金额的30至50进行处罚。
有关单位的现金收入以个人储蓄形式存入银行的，处存款金额30%以上50%以下的罚款。
发行代替人民币的假货币或者在市场上流通纸币的，处以发行或者流通金额30%以上50%以下的罚款。
中国人民银行各省、自治区、直辖市分支机构根据上述原则，结合本地实际情况制定具体处罚办法。
二、现金收付原则是什么啊？
现金收取原则
一是企业必须按照规定编制现金收付计划，并按照计划组织现金收付活动。
其次，企业会计部门要合理划分出纳工作和会计工作，现金的收取和保管必须由出纳人员办理，出纳以外的员工不得办理现金。
三是严格执行现金清点盘点制度，确保现金安全完整。出纳员每天检查实际现金金额并检查现金日记帐中的账面余额，以确保帐户相符。企业会计部门必须定期或不定期地进行库存检查，以快速发现或防止错误和贪污、腐败、盗窃等违法行为。如果付款金额多或少，需要及时查找原因。
第四，所有现金收据均须开具收据，部分现金收据，即使有对方付款证明，也必须向付款人开具收据，明确经济责任。例如，销售人员负责准备发，收银员负责相应收款，以防止错误和欺诈。
第五，所有现金收入必须在当天入账并存入银行，即使是在银行当天停止受理收入后发生的现金，也必须在次日存入银行。若当天存款确实有困难的，须征得您开户银行的同意，并按照双方约定的时间进行存款。
六、不得利用银行存款账户为其他单位或者个人存取款。
第七，所有现金支付必须有原始单据，有负责人签名，并须经主管和相关人员审核后，收银员才能进行相应的支付。付款后须加盖“现金已付”印章并妥善保管。
三、请现金付款业务主要包括哪些内容？
根据公司的实际业务情况，可能会有或多或少的变化。货币资金主要包括现金和银行存款。因此，公司的代收代付业务也属于这两个主题。大多数公司都有自己的财务和现金管理系统。在允许范围内，可以办理银行现金提取、提取差旅费、购买办公用品、员工临时贷款、支付办公部门费用、小额采购、偿还期间费用等。
财务现金制度和财务现金交接表的话题就聊到这，希望对大家有所帮助。
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