今年以来，已有24家上市公司宣布认购33只私募基金，认购金额达2398亿元。其中，有的上市公司去年出现亏损，有的甚至倾尽所有资产收购私募基金。
面对今年市场波动加剧，上市公司依然偏爱债券型私募基金和量化私募基金，公司明益基金、欢房量化、轩辕投资等产品均获得数亿认购。人民币来自上市公司。公司。
上市公司认购24亿元
10月13日，阳光照明宣布收购MagicSquare量化管理的MagicSquare500指数增强新乡18号私募股权投资基金。认购金额不超过3亿元，期间随时使用。基金的寿命为15年。公司委托财务管理的期限自董事会审议通过之日起不得超过18个月。
据不完全统计，今年以来已有24家上市公司宣布认购29、33家，其中包括阳光照明、文峰控股、中银时尚、三木集团、大众交通、顾家家居、ST步森、宁波高发、小城科技等。该私募机构旗下私募基金认购金额高达2398亿元，创下上市公司私募基金认购金额年度最高纪录。
从单笔认购金额来看，大多达到“千万”级别，个别企业认购金额过亿元，如阳光照明、固家家居、养源饮料、普安娜、雅华等。团体。
《中国证券报》编辑仔细查看了8月份以来认购私募产品的上市公司业绩数据发现，在大额认购私募产品的上市公司中，ST步森和小城科技均位居前列。2020年净利润亏损分别为155亿元和6189万元。
8月11日，ST步森宣布以3000万元收购优策根据公司2021年半年报，ST步森的现金资产仅有321.129万元。也就是说，ST步森几乎动用了公司所有的现金资产来购买私募基金。
多样化的资产配置需求
从产品类型来看，上市公司签约数量型私募基金、长期股型私募基金、债券型私募基金。
从认购金额来看，明益私募基金管理有限公司是今年上市公司中认购金额最大的百亿美元私募股权投资机构。“名亿永安”投资1亿元入股顾家家居1，“名亿集集财新”2亿加盟养元饮品。
明益私募基金总经理李元峰表示，越来越多的上市公司开始使用债券基金作为银行资金管理的替代方案，并将其纳入现金管理组合。债券市场本身具有低风险、低波动性的特点，这些特点非常契合上市公司想要保值闲置货币资金、稳步增值的需求。股东不能承担太大的风险。与此同时，优秀的债券基金经理在利率风险的确定和时机选择方面比银行资金经理具有明显的优势。资产管理、运营、利润展示更加透明透明，服务更加专业细致，专业家居产品还可根据客户需求定制。
除了债券型私募基金外，私募量化投资基金也受到上市公司的青睐，除了阳光照明3亿元认购魔方量化产品外，富安娜斥资15亿元认购轩辕科信131。灵君投资的“灵君智臻指数增强6号”被科力传感以3000万元收购。此外，展鹏科技还获得了数十亿美元私募股权投资公司宏城投资旗下子公司“宏城优先10号”的1000万元人民币。
李元峰表示，就上市公司而言，闲置货币资金配置到股还是债券更多取决于资产配置需求。如果追求快速保值增值，适合股配置；如果追求资产保值、稳定增值，适合债券配置。
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