电力市场煤炭市场博弈,为什么世界突然缺煤?

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一、为什么世界突然缺煤?

我国目前缺煤是事实,但全其他国家是否也缺煤就不得而知了,因为我国煤炭短缺不仅是因为进口减少,还与对疫情期间我国产能增长。


首先,煤炭是天然基础资源。不能直接从地里挖出来,可以使用。使用前还需要进行工业加工,如净化、焦化等。虽然我国煤炭工业比较发达,但其自身产量不足以满足整个行业的需求。产业链中,很大一部分煤炭需要进口。


目前,除我国能够正常开展各类工业运行外,世界其他国家都受到不同程度的工业影响。这势必影响煤炭的正常出口供应,并直接导致煤炭价格上涨,从而影响我国的进口量。这最终体现在电源上。毕竟我国70%左右的电力供应仍然依靠火电。


但这只能算是我国缺煤的原因之一。更重要的原因还与当前我国产能的增长有关。如上所述,我国可以进行正常的工业生产。我们已经是“世界工厂”,向世界提供几乎所有类型的出口商品。但目前其他国家产能不足,导致我国各类产品的生产订单增加。用电量猛增。


不过,目前我国正在逐步去污染,一些小型煤炭加工作坊陆续被关闭,以减少区域生态污染。一方面是订单增加,另一方面是煤化工产能减少。两者相互碰撞,导致煤炭价格持续上涨。走得更高。


当然,以上两个原因可能只是表面原因,更深层次的原因还与当前的世界经济博弈有关。长期以来,世界经济由美国主导。早在新中国成立之初,美国就将我国定位为“财富供给区”而不是“财富消费区”,这意味着我们只能搞最低的,不能用高端。工业生产可以保证世界各地的商品供应,但不能用技术来获取世界财富。


但这显然是美国的一厢情愿。随着我们国力的发展,我们必然要发展自己的科技路线。所以在目前的情况下,如果完全搞工业产品的生产,美国只需要无限量的印一件物品就可以了。我们可以继续用不值的美元来控制世界经济,所以我们也必须适当减少产能,特别是高能耗、高污染的煤炭生产,否则就会落入别人的手中。


二、煤炭现货、期货大幅上涨。难道和煤炭股的业绩没有关系吗?

这很重要。


但就目前的市场环境和指数而言,对股价的传导效应将会非常缓慢。首先,当前的经济发展方向并不是一个“幸福快乐”的时代。这些企业即使有所改善,也没有得到市场的一致认可,改善的预期值较低;其次,当前市场仍然是现有资金的博弈。股市大跌后,大量中产阶级被淘汰,资金匮乏,无法推动煤炭股。此外,煤炭现货价格上涨的逻辑值得仔细探讨。并不是需求端大规模增加,而是供给端减少。即使现货价格上涨,但成交量却寥寥无几;最后,不排除煤炭股未来会出现大幅上涨的趋势,但到时候应该会有多重利好刺激,比如股价严重超跌、跌破净资产,大部分市场人们仍然严重看空,经济确实在好转或者煤炭企业可能会出现大规模的兼并重组等等。


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